楚雄州大海波水库管理处2019年部门预算编制说明

监督索引号53230000451900000

楚雄州大海波水库管理处2019年预算公开

目录

第一部分 楚雄州大海波水库管理处2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州大海波水库管理处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州大海波水库管理处2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州大海波水库管理处属楚雄州水务局直管的中型水库管理单位，为大海波水库正常运行提供管理保障。水库日常运行管理，水库维修养护、防汛抢险、库区水上交通安全管理、灌区供用水的调度及管理等工作。

（二）机构设置情况

楚雄州大海波水库管理处设2个内设机构（即办公室和工程管理股），现有在职职工18人，退休人员7人。

（三）重点工作概述

大海波水库是一座以农业灌溉为主，兼顾防洪发电的综合性水库，我单位及时了解掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度；在工程管理方面，我单位着重抓好安全检查及维修养护工作，在日常管理工作中适时开展工程巡查和检查，同时对区域内易发生滑坡、工程易毁损部位、重点部位加强了巡查、观察，发现隐患及时处理，确保了工程的正常安全运行。

二、预算单位基本情况

楚雄州大海波水库管理处是差额补助事业单位，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制19人（其中：财政补助9人，自收自支10人），实有在职职工18人，退休人员7人（其中：在职职工9人、退休人员7人属财政补助），其经费来源主要是水库水费收入及财政预算下达经费；车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2019年部门预算实施方案》的规定，以《楚雄州财政局关于大海波水库管理处2019年部门预算批复的通知》（楚财预[2019]8号）批复我单位2019年度预算。

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入135.87万元，其中：上级补助0万元，本级安排135.87万元（其中：公共财政预算135.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元），自筹资金0万元（其中：事业单位经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元），结余结转资金0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入135.87万元，其中：公共财政预算135.87万元（其中：本级财力135.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入0万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出135.87万元。财政拨款安排支出135.87万元，其中：基本支出135.87万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休:16.64万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.68万元;2101102事业单位医疗:11.34万元;2130306水利工程运行与维护:86.00万元;2210201住房公积金:8.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出135.87万元，其中：30101基本工资:68.40万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:13.68万元;30110职工基本医疗保险缴费:6.16万元;30111公务员医疗补助缴费:4.54万元;3011299其他社会保障缴费:0.64万元;30113住房公积金:8.21万元;30201办公费:1.30万元;30205水费:0.75万元;30206电费:1.10万元;30207邮电费:1.00万元;30211差旅费:1.60万元;30216培训费:0.95万元;30217公务接待费:0.60万元;30228工会经费:1.60万元;30231公务用车运行维护费:2.50万元;30299其他商品和服务支出:0.42万元;30302退休费:14.90万元;30305生活补助:1.32万元;31002办公设备购置:1.20万元;31099其他资本性支出:5.00万元。

基本支出135.87万元，其中：30101基本工资:68.40万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:13.68万元; 30110职工基本医疗保险缴费:6.16万元; 30111公务员医疗补助缴费:4.54万元; 3011299其他社会保障缴费:0.64万元; 30113住房公积金:8.21万元; 30201办公费:1.30万元; 30205水费:0.75万元; 30206电费:1.10万元; 30207邮电费:1.00万元; 30211差旅费:1.60万元; 30216培训费:0.95万元; 30217公务接待费:0.60万元; 30228工会经费:1.60万元; 30231公务用车运行维护费:2.50万元; 30299其他商品和服务支出:0.42万元; 30302退休费:14.90万元; 30305生活补助:1.32万元; 31002办公设备购置:1.20万元; 31099其他资本性支出:5.00万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

2019年部门预算市对下专项转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.20万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2019年部门预算实施方案》的规定，以《楚雄州财政局关于大海波水库管理处2019年部门预算批复的通知》（楚财预[2019]8号）批复我单位2019年度预算，其中财政拨款“三公”经费预算3.10万元。

2019年财政拨款“三公”经费预算3.10万元，比上年减少0.40万元，减少11.43%。其中：因公出国（境）费预算0万元，2018年0万元；公务接待经费预算数0.60万元，比上年减少0.40万元，减少40%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无变动。2019年财政拨款“三公”经费预算比上年减少的主要原因：年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州大海波水库管理处财务管理制度》，规范了公务接待、公务用车，工作中单位职工能较好地遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费。

2019年财政拨款年初预算批复基本支出135.87万元，比上年增加5.50万元，增加4.22%。基本支出预算变动的主要原因：（一）2019年人员薪酬调整后养老保险、医疗保险等社保缴费基数提高。（二）2019年部门预算批复用于专项业务工作的经费安排5.00万元。

项目支出预算0万元，较上年无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

退休费：反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。2019年财政拨款年初预算批复退休费14.90万元为统筹外养老金预算。

（二）机关运行经费安排：无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

严格按照预算批复和规定程序及时办理资金支付，预算支出按照预算批复和科目执行。

2019年3月5日

监督索引号53230000451900111